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關(guān)于恩平市2015年財政決算草案的報告
——在恩平市 十五 屆人大常委會第 35 次會議上
恩平市財政局局長 岑儒確
人大常委會：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的工作安排，受市政府委托，我向市人大常委會報告恩平市2015年財政決算草案，請予審議。
2015年，市財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊扣市委市政府“抓改革、造環(huán)境、上項目、惠民生”的決策部署，圍繞發(fā)展“三大經(jīng)濟”，實施“四項工程”中心工作，堅持穩(wěn)中求進，積極作為；積極深化財政改革，落實財政政策措施，促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長。在各級的共同努力下，圓滿完成了市第十五屆人民代表大會第23次會議批準的恩平市2015年預(yù)算。年終執(zhí)行結(jié)果表明，全市財政實現(xiàn)了收支平衡。
一、2015年地方一般公共預(yù)算收支決算情況
?。ㄒ唬┑胤揭话愎差A(yù)算收入情況
根據(jù)我市財政決算反映，2015年全市地方一般公共預(yù)算收入98898萬元，完成市人大通過收入預(yù)算的100.77%，比上年增收3615萬元，增長3.79%。主要收入項目完成情況如下：
1.稅收收入74873萬元，完成年初預(yù)算的99.47%，同比增長2.41%。其中：
?。?）工商稅收收入58060萬元，完成年初預(yù)算的98.02%，同比增長0.91%。
?。?）農(nóng)業(yè)“兩稅”收入16813萬元，完成年初預(yù)算的104.81%，同比增長7.96%。
2.非稅收入24025萬元，完成年初預(yù)算的105.05%，同比增長8.36%。
?。ǘ┑胤揭话愎差A(yù)算支出情況
2015年，全市地方一般公共預(yù)算支出248023萬元，同比增支47003萬元，增長23.38%，完成年初預(yù)算的138.84%。主要支出項目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出21596萬元，完成年初預(yù)算的80.70%。
2.國防支出259萬元，完成年初預(yù)算的104.02%。
3.公共安全支出13414萬元，完成年初預(yù)算的141.51%。
4.教育支出58454萬元，完成年初預(yù)算的146.56%。
5.科學(xué)技術(shù)支出2141萬元，完成年初預(yù)算的92.84%。
6.文化體育與傳媒支出2608萬元，完成年初預(yù)算的257.45%。
7.社會保障和就業(yè)支出35568萬元，完成年初預(yù)算的100.90%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37465萬元，完成年初預(yù)算的118.53%。
9.節(jié)能環(huán)保支出7133萬元，完成年初預(yù)算的286.70%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3374萬元，完成年初預(yù)算的201.19%。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出52209萬元，完成年初預(yù)算的311.99%。
12.交通運輸支出6971萬元，完成年初預(yù)算的341.55%。
13.資源勘探信息等事務(wù)支出1193萬元，完成年初預(yù)算的101.79%。
14.商品服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出989萬元，完成年初預(yù)算的195.07%。
15.金融監(jiān)管支出36萬元，完成年初預(yù)算的81.82%。
16.國土資源氣象等事務(wù)支出1375萬元，完成年初預(yù)算的132.34%。
17.住房保障支出2053萬元，完成年初預(yù)算的114.18%。
18.糧油物資儲備管理事務(wù)支出1004萬元，完成年初預(yù)算的90.70%。
19.其他支出63萬元，完成年初預(yù)算的16.84%。
20.債務(wù)付息支出112萬元，完成年初預(yù)算的100%。
21. 債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元。
（三）地方一般公共預(yù)算結(jié)余情況
2015年，全市地方一般公共預(yù)算收入98898萬元，轉(zhuǎn)移性收入163878萬元（其中：稅收返還收入8011萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入91819萬元，專項補助收入64048萬元），上年結(jié)余收入16800萬元，調(diào)入資金9374萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入5779萬元，構(gòu)成全年財政總收入294729萬元；全市地方一般公共預(yù)算支出248023萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出10031萬元（原體制上解支出3491萬元，出口退稅專項上解支出1491萬元，專項上解支出5049萬元），設(shè)置預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16984萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出2130萬元，構(gòu)成全年財政總支出277168萬元。財政總收支相抵結(jié)余17561萬元。其中，結(jié)轉(zhuǎn)2016年支出17561萬元，財政收支實現(xiàn)平衡。
?。ㄋ模┑胤揭话愎差A(yù)算收支決算有關(guān)情況說明
1.關(guān)于地方一般公共預(yù)算支出預(yù)決算執(zhí)行變化情況。2015年地方一般公共預(yù)算支出決算完成248023萬元，為年初預(yù)算178643萬元的138.84%。其中：一般公共服務(wù)支出完成年初預(yù)算80.70%，主要是年初預(yù)算安排在該科目的各鎮(zhèn)結(jié)余款8000萬元在執(zhí)行過程中按照實際支出調(diào)整了部分科目；科學(xué)技術(shù)支出完成年初預(yù)算的92.84%，主要是年初預(yù)算安排部分項目資金未完全撥付 ；金融監(jiān)管等事務(wù)支出完成年初預(yù)算的81.82%，主要是年初預(yù)算安排的新增金融機構(gòu)網(wǎng)點補貼8萬元未撥付；糧油物資儲備管理事務(wù)完成年初預(yù)算90.70%，主要是年初預(yù)算安排的地方儲備糧利息及輪換費用補貼預(yù)算偏大，按實際支付了地方儲備糧利息，費用補貼和銷售虧損、輪換費用等支出后，結(jié)余135萬元。其他支出完成年初預(yù)算16.84%，主要是年初預(yù)算安排的金融風(fēng)險準備金300萬元未撥付。
地方一般公共預(yù)算支出超出年初預(yù)算主要是：一是由于我市2015年未將上級安排的資金提前編入年初預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行過程中收到財力性轉(zhuǎn)移支付收入和專項補助收入款共155867萬元。同時，項目實施單位加快了項目工程建設(shè)，市財政及時撥付項目建設(shè)資金，使公共安全、教育、文化體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商品服務(wù)業(yè)、國土資源氣象事務(wù)支出等預(yù)算科目的支出增加，超出預(yù)算較大。二是兌付追加調(diào)整基本工資和增加離退休費預(yù)算資金8503萬元。三是撥付追加公車改革補貼預(yù)算資金346萬元。
2.關(guān)于地方一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)情況。2015年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17561萬元，形成結(jié)轉(zhuǎn)支出主要是：一是由于一些上級補助款下達遲，項目未能實施，資金暫時無法支付；二是財政資金嚴格按進度撥付，一些項目實施未達到建設(shè)進度而未能支付，資金需結(jié)轉(zhuǎn)到2016年繼續(xù)安排支出。
二、2015年政府性基金預(yù)算收支決算情況
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入情況
由于2015年基金預(yù)算收入達不到年初預(yù)算的目標，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，市政府報市人大批準對人大通過的2015年基金預(yù)算收入、支出作出了調(diào)整。
2015年，全市政府性基金預(yù)算收入13755萬元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）的106.33%，本級組織的收入情況：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入6430萬元，其中：
土地出讓價款收入11094萬元，完成預(yù)算的91.96%；
其他土地出讓收入1099萬元，完成預(yù)算99.91%；
繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費5763萬元，以負收入記賬，調(diào)減國有土地出讓收入。
2.城市公用事業(yè)附加收入2803萬元，完成預(yù)算的114.41%。
3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2862萬元，完成預(yù)算的190.80%。
4.政府住房基金收入1022萬元，完成預(yù)算的147.69%。
5.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入254萬元，完成預(yù)算的84.67%。
6.散裝水泥專項資金收入57萬元，完成預(yù)算的162.86%。
7.新型墻體材料專項基金收入77萬元，完成預(yù)算的256.67%。
8.彩票公益金收入250萬元，完成預(yù)算的94.34%。
（二）政府性基金預(yù)算支出情況
2015年基金預(yù)算支出46869萬元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）的109.30%，主要支出情況：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出37759萬元，完成預(yù)算的103.93%。
——國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6613萬元，完成預(yù)算的84.25%。
——城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出2854萬元，完成預(yù)算的190.27%。
——城市公用事業(yè)附加安排的支出4093萬元，完成預(yù)算的110.65%。
——政府住房基金支出349萬元，完成預(yù)算的22.53%。
——農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出405萬元，完成預(yù)算的79.10%。
——新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出23455萬元，完成預(yù)算的110.47%。
?。?）社會保障和就業(yè)支出6159萬元，完成預(yù)算的136.99%。
?。?）資源勘探電力信息等事務(wù)支出49萬元，完成預(yù)算的181.48%。
（4）農(nóng)林水事務(wù)支出36萬元，完成預(yù)算的30.25%。
?。?）其他支出2866萬元，完成預(yù)算的150.53%。
?。ㄈ┛偸杖?、總支出和收支結(jié)余情況
2015年，全市政府性基金預(yù)算本級組織收入13755萬元，加上上級補助收入15698萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入4755萬元，上年結(jié)余收入39096萬元、基金總收入73304萬元。基金預(yù)算支出46869萬元，加上地方政府專項債務(wù)還本支出4755萬元、調(diào)出資金8394萬元，總支出60018萬元，收支結(jié)余13286萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2015年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1129萬元，完成年初預(yù)算收入的99.82%。包括：利潤收入1006萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入123萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出124萬元，調(diào)出資金980萬元，收支相抵結(jié)余25萬元。
四、社會保險基金收支決算情況
（一）社會保險基金收入情況
2015年我市社會保險基金收入81728萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入32691萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1010萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入9412萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入15502萬元；居民基本醫(yī)療保險基金收入20083萬元；工傷保險基金收入693萬元；失業(yè)保險基金收入1688萬元；生育保險基金收入649萬元。
?。ǘ┥鐣ｋU基金支出情況
2015年我市社會保險基金支出92879萬元，其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出54073萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7456萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出15333萬元；居民基本醫(yī)療保險基金支出14361萬元；工傷保險基金支出913萬元；失業(yè)保險基金支出518萬元；生育保險基金支出225萬元。
（三）總收入、總支出和收支結(jié)余情況
2015年，我市社會保險基金本級組織收入81728萬元，加上上級補助收入18000萬元，上年結(jié)余收入78709萬元，總收入178437萬元。社會保險基金支出92879萬元，上解上級支出3239萬元，總支出96118萬元，收支結(jié)余82319萬元。
五、政府性債務(wù)情況
2015年初我市政府性債務(wù)余額179137萬元，其中：一般債務(wù)余額109021萬元，專項債務(wù)余額69936萬元，或有債務(wù)（政府負有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)）180萬元。截至2015年年底，我市政府性債務(wù)余額173420萬元，其中：一般債務(wù)余額111526萬元，專項債務(wù)余額61894萬元。
1.2015年我市償還債務(wù)本金16251萬元，支付利息4230萬元。
2. 增加債務(wù)10534萬元。其中：置換存量債務(wù)6885萬元，新增發(fā)行地方債3649萬元。
六、恩平市“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2015年我市“三公”經(jīng)費支出2635.91萬元，其中：因公出國（境）費用33.9萬元，公務(wù)接待費1155.99萬元，公務(wù)用車費1446.02萬元（公務(wù)用車運行維護費1141.88萬元、公務(wù)用車購置費304.14萬元）。
2015年“三公”經(jīng)費決算比2014年決算數(shù)下降7.45%，其中，因公出國（境）費用下降1.88%，公務(wù)接待費下降5.01%，公務(wù)用車費下降9.43%。變化原因：一是我市加強“三公”經(jīng)費管理，大力壓減“三公”經(jīng)費等經(jīng)常性支出，騰出更多財力用于重點項目、民生等支出。二是實行公車改革，公車保有量以及相關(guān)運行費用對比2014年有所下降。
七、2015年財政預(yù)算執(zhí)行特點
?。ㄒ唬﹫A滿完成一般公共預(yù)算收入目標。2015年我市一般公共預(yù)算收入98898萬元，為年初預(yù)算的100.77%，增長3.79%，比市人大通過的預(yù)算增長目標（3%）高0.79個百分點，圓滿完成全年收入任務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算收入質(zhì)量進一步提高。稅收收入保持平穩(wěn)增長，增長2.41%，稅收占比為75.71%，在江門四市三區(qū)中排第三位，處于合理水平。非稅占比為24.29%，比上年同期下降了0.28個百分點，收入質(zhì)量有所提高。
?。ㄈ┎糠宙?zhèn)收入未達預(yù)期目標。2015年，鎮(zhèn)級收入同比負增長2.10%，實現(xiàn)全年收入目標的鎮(zhèn)（街）5個，余下鎮(zhèn)收入未達預(yù)期目標。
?。ㄋ模┟裆度脒M一步加大。2015年，我市優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，進一步加大民生支出和重點保障支出投入。全市教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和農(nóng)林水、住房保障等項目支出18.57億元，同比增長33.41%，有力保障了各項惠民生政策的落實。
八、2015年財政預(yù)算執(zhí)行主要存在問題
?。ㄒ唬┙?jīng)濟下行，財政收入增幅收窄。一般公共預(yù)算方面，受經(jīng)濟大環(huán)境影響，我市服裝、紡織等行業(yè)出口形勢不樂觀，加上房地產(chǎn)行業(yè)不景氣、陶瓷行業(yè)環(huán)保整改停產(chǎn)，重點行業(yè)和重點企業(yè)的稅收收入大幅下降，在沒有明顯新增稅源彌補的情況下，我市一般公共預(yù)算收入增速放緩，同比增長3.79%，比去年同期（13.05%）低9.26個百分點。
基金預(yù)算方面，全市政府性基金收入13755萬元，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入6430萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2862萬元，政府住房基金收入1022萬元。由于政府性基金預(yù)算大部分收入項目達不到年初預(yù)算目標，市政府已按有關(guān)程序向市人大報告了基金預(yù)算調(diào)整方案。
?。ǘ╂?zhèn)級收入增長后勁不足，收入下滑。鎮(zhèn)級收入結(jié)構(gòu)不合理，主體稅種稅收占鎮(zhèn)級收入的35.41%，土地使用稅、契稅、耕地占用稅等小稅種稅收占鎮(zhèn)級收入的44.34%，鎮(zhèn)級收入增長缺乏后勁。2015年，我市鎮(zhèn)級收入同比負增長2.10%，收入下滑，拖低全市的收入增長。
（三）政策性減收加大我市財政收入增收壓力。2015年針對經(jīng)濟下行的形勢，中央和地方實施擴大小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額、調(diào)減自來水小型水電等特定一般納稅人增值稅以及取消、停征、免征一批行政事業(yè)性收費等稅費減免政策，加大財政增收壓力。
（四）政策性剛性增支，加大財政支出壓力。一是調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位公職人員基本工資、增加離退休費增支8503萬元。二是實行公車改革增支346萬元。由于以上兩項政策性增支未納入年初預(yù)算安排，我市采取壓減一般性開支、停緩建非重點項目建設(shè)等措施來緩解財政資金壓力，確保實現(xiàn)財政收支平衡。市政府按有關(guān)程序向市人大報告了一般公共預(yù)算、基金預(yù)算調(diào)整方案。
九、2015年財政主要工作和亮點
2015年是“十二五”時期的收官年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的有力監(jiān)督下，市財政部門牢固樹立圍繞中心、服務(wù)大局、推動發(fā)展、保障有效的理念，遵循“生財有道，聚財有方，理財有規(guī)，用財有效”的原則，積極完善和深化公共財政管理各項改革，不斷提升財政服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。
（一）注重抓好收支執(zhí)行，增強財政調(diào)控能力
1.切實抓好組織收入。一是落實財稅工作聯(lián)席會議制度，加強對財稅工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，促進財稅穩(wěn)定增長。二是切實抓好鎮(zhèn)級財政管理體制及園區(qū)封閉運行管理方案，調(diào)動各鎮(zhèn)（園區(qū)）生財、聚財、理財、管財?shù)姆e極性。三是切實抓好非稅收入。堅持聯(lián)動審核“把關(guān)”，嚴格執(zhí)行“先費后證”，確保應(yīng)收盡收。
2.強化支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一方面堅持量入為出，落實厲行節(jié)約措施，壓減一般性支出，集中財力確保重點項目和民生支出。另一方面采取各種積極有效措施，按照年初人大通過的預(yù)算，督促部門加快項目支出進度，強化支出管理。
?。ǘ┘哟竺裆度?，提高民生水平
1.深化基本公共服務(wù)均等化綜合改革。2015年，投入基本公共服務(wù)均等化十個專題項目12.92億元，比2014年增加投入1.3億元，增長11.18%。投入底線民生保障資金1.13億元，提高了城鄉(xiāng)低保戶、農(nóng)村五保戶、殘疾人和孤兒等低收入群體的基本生活補貼標準，加快實現(xiàn)城鄉(xiāng)、區(qū)域和群體間基本公共服務(wù)均等化目標。
2.扎實推進扶貧開發(fā)工作。投入扶貧資金3455萬元，實施183個扶貧項目，其中：投入資金317萬元，完成危房改造142戶；投入486萬元實施村級公共服務(wù)均等化工作。
（三）科學(xué)統(tǒng)籌財政資金，保障政策性增支
通過壓減非重點項目支出和一般性支出，科學(xué)統(tǒng)籌各類財政資金，保障各項政策性增支。一是撥付8503萬元落實調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休人員離退休費政策。二是撥付公車改革補貼346萬元，落實公務(wù)用車改革。
?。ㄋ模┳ズ秘斦母铮瑒?chuàng)新財政管理機制
1.深化預(yù)算管理改革。一是貫徹落實新修訂《預(yù)算法》，完善全口徑預(yù)算編制。二是盤活存量資金，及時清理各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，統(tǒng)籌資金用于我市的重點領(lǐng)域建設(shè)，支持經(jīng)濟發(fā)展。三是加強支出績效管理，重點加強對城鄉(xiāng)醫(yī)保、義務(wù)教育、環(huán)保等民生項目資金投入的量化評價，提高財政資金使用效益。四是實現(xiàn)全口徑財政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開，進一步提高了財政信息的公開透明。
2.深化國庫集中支付改革。從2015年9月起，將全市11個鎮(zhèn)（街）納入財政國庫集中支付制度改革，進一步規(guī)范鎮(zhèn)級財政收支行為，加強了財政監(jiān)督，提高資金使用效益。
3.加強政府債務(wù)管理。在省批準的債務(wù)規(guī)模限額內(nèi)，建立以政府債券為主體的融資機制，加強了政府債務(wù)償債風(fēng)險監(jiān)測。
