恩平市2020年本級財政預(yù)算調(diào)整方案

　　今年以來，由于上級下達(dá)我市新增債券和置換債券增加、上級下達(dá)我市財力性補助收入增加和政府性基金收入短收等因素，同時，結(jié)合我市一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算執(zhí)行的變化情況，根據(jù)《預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》，以及地方政府債券管理的有關(guān)規(guī)定，編制了《恩平市2020年本級財政預(yù)算調(diào)整方案》，具體調(diào)整如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1.財力性補助收入增加28801萬元。到目前止，我市收到上級財政補助收入106480萬元，比預(yù)算增加28801萬元，其中，2020年特殊轉(zhuǎn)移支付資金10429萬元、上級下達(dá)我市固定數(shù)額補助部分資金12863萬元。

　　2.專項補助收入增加19207萬元。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)恩平市劃轉(zhuǎn)債務(wù)2020年本息補助資金的通知》（江財債〔2020〕2號）下達(dá)2017年劃轉(zhuǎn)債務(wù)對應(yīng)的利息補助資金3703.71萬元、下達(dá)2020年部分再融資債券34956萬元半年利息及服務(wù)費用503.39萬元，下達(dá)2017年劃轉(zhuǎn)債務(wù)對應(yīng)的部分到期本金15000萬元。

　　3.調(diào)入資金減少30946萬元。主要是政府性基金收入短收，從政府性基金預(yù)算減少調(diào)入資金31422萬元，其他資金調(diào)入增加476萬元。

　　4.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加50050萬元。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2020年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財外〔2020〕29號）上級下達(dá)我市再融資債券轉(zhuǎn)貸資金50050萬元，其中49956萬元屬由江門劃轉(zhuǎn)我市掛賬債務(wù)。

　　綜上情況，一般公共預(yù)算總收入由年初的380911萬元調(diào)增為448023萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　1.增加安排支出的項目共73290萬元，主要項目有：墾造水田項目經(jīng)費2000萬元；拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收益分配12584萬元；清理退回違規(guī)收費項目（水利工程達(dá)標(biāo)建設(shè)資金）1961萬元；地方政府一般債券付息支出4422萬元；地方政府一般債券還本支出49956萬元；上解2020年江門市“樂購僑都 約惠江門”消費活動和“惠民消費、夏日繽紛100天”活動相關(guān)資金228萬元等。

　　2.調(diào)減支出的項目共6178萬元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對當(dāng)年預(yù)計無法支出和調(diào)整支出的項目資金進(jìn)行調(diào)減，主要調(diào)減的項目有：教育校園校舍維護(hù)和建設(shè)資金調(diào)減482萬元；機關(guān)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金補繳及清算資金調(diào)減420萬元；各鎮(zhèn)結(jié)余款調(diào)減300萬元；恩平市圖書館、博物館項目建設(shè)經(jīng)費調(diào)減1617萬元（置換債券項目）；婦幼保健院建設(shè)專項配套經(jīng)費調(diào)減794萬元（置換債券項目）、壓減各單位一般性支出1770萬元等。

　　綜上情況，一般公共預(yù)算總支出由380911萬元調(diào)整為448023萬元，即增加安排支出67112萬元。

　　（三）調(diào)整后的一般公共預(yù)算收支情況

　　本級組織的一般公共預(yù)算收入125747萬元，加上上級補助收入189496萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28586萬元、調(diào)入資金54144萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50050萬元，總收入為448023萬元；一般公共預(yù)算支出384715萬元，加上上解支出12723萬元，一般債券還本支出50585萬元，總支出為448023萬元，收支平衡。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項

　　1.我市2020年本級組織的政府性基金預(yù)算收入計劃127815萬元，計劃調(diào)減40000萬元，調(diào)整后本級組織的基金預(yù)算收入為87815萬元。調(diào)減項目是賣地收入調(diào)減40000萬元，由預(yù)算計劃的120000萬元調(diào)整為80000萬元。主要原因：由于受疫情和市場環(huán)境影響，企業(yè)投資房地產(chǎn)熱度有所下降，市自然資源局年初做的土地出讓計劃在預(yù)算執(zhí)行中未能實現(xiàn)。

　　2.抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入增加12200萬元。

　　3.地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加13900萬元。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2020年1月地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財外〔2020〕6號）和《關(guān)于下達(dá)2020年5月地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財外〔2020〕28）共下達(dá)我市新增債券13900萬元。

　　綜上情況，政府性基金預(yù)算總收入由年初的154529萬元調(diào)整為140629萬元。

　　（二）支出調(diào)整事項

　　1.增加安排支出的項目共27055萬元，主要項目有：君堂鎮(zhèn)火災(zāi)隱患重點地區(qū)整治資金300萬元；恩平市城鄉(xiāng)一體化改造項目資本金300萬元；新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金安排的項目13900萬元（其中，恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5000萬元、恩平市婦幼保健院建設(shè)4900萬元、恩平市人民醫(yī)院新建綜合樓2000萬元以及圖書館、博物館兩館建設(shè)2000萬元）；抗疫特別國債安排的支出12200萬元（其中，低收入群眾價格臨時補貼500萬元、禁食陸生野生動物人工繁殖主體轉(zhuǎn)型退出補償2000萬元、中山至陽春高速公路開平至陽春段資本金（恩平）6700萬元以及恩平市學(xué)前、職業(yè)及中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3000萬元）；地方政府專項債券付息支出211萬元等。

　　2.調(diào)減支出的項目共40924萬元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對當(dāng)年預(yù)計無法支出和調(diào)整支出的項目資金進(jìn)行調(diào)減，主要調(diào)減的項目有：政務(wù)數(shù)據(jù)局信息化系統(tǒng)項目建設(shè)經(jīng)費調(diào)減100萬元；公安局系統(tǒng)工程建設(shè)及設(shè)備購置經(jīng)費調(diào)減100萬元；公安局治安監(jiān)控系統(tǒng)租賃費調(diào)減100萬元；地方儲備糧輪換虧損補貼調(diào)減264萬元；村村通自來水工程調(diào)減770萬元；市直水管單位改革核補資金調(diào)減450萬元；恩平市拆舊復(fù)墾項目啟動資金調(diào)減300萬元；各單位樓房維修、升級及機構(gòu)改革辦公場所改造資金調(diào)減500萬元；恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)調(diào)減5000萬元（置換債券項目）；壓減各單位一般性支出134萬元；調(diào)出資金調(diào)減31422萬元等。

　　綜上情況，政府性基金預(yù)算總支出由154477萬元調(diào)整為140608萬元，減少安排支出13869萬元。

　　（三）調(diào)整后的政府性基金預(yù)算收支情況

　　本級組織的政府性基金預(yù)算收入87815萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22371萬元，上級追加收入4343萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入12200萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13900萬元，總收入為140629萬元?；痤A(yù)算支出120452萬元，加上專項債務(wù)還本支出2378萬元，調(diào)出資金17778萬元，總支出140608萬元，總收支相抵結(jié)余21萬元。

　　三、“三?！敝С鲱A(yù)算調(diào)整

　　我市“三保”支出年初預(yù)算數(shù)為295323萬元，根據(jù)省財政廳下發(fā)的關(guān)于“三?！敝С鱿嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)和具體項目，經(jīng)認(rèn)真對照核查，剔除不屬于“三保”支出范圍的項目后，我市實際需求預(yù)算數(shù)為241879萬元，其中：“保工資”92430萬元，“保運轉(zhuǎn)”7740萬元，“?；久裆?41709萬元，調(diào)整后的“三?！鳖A(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少53444萬元。（詳見附件3《恩平市2020年“三?！鳖A(yù)算調(diào)整方案》）

　　本年財政預(yù)算調(diào)整方案根據(jù)預(yù)算執(zhí)行變化和預(yù)測情況編制，最終以2020年財政決算為準(zhǔn)。