各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

　　根據(jù)恩平市第十五屆人大常委會第23次會議要求，并受市人民政府委托，我向大家報告恩平市2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行和2015年預(yù)算草案編制情況，請?zhí)岢鰧氋F的意見。

　　一、2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年，市財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持和上級財政部門的指導(dǎo)下，緊扣“抓改革、造環(huán)境、上項目、惠民生”的發(fā)展主線，圍繞發(fā)展“三大經(jīng)濟”的戰(zhàn)略目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進，實現(xiàn)穩(wěn)中提質(zhì)；堅持創(chuàng)新方式，保持調(diào)控定力。積極穩(wěn)妥深化公共財政改革，落實積極的財政政策措施，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，有效保障和改善民生，推動我市經(jīng)濟社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2014年財政預(yù)算執(zhí)行良好。

　?。ㄒ唬┑胤焦藏斦A(yù)算收支執(zhí)行情況。

　　1.地方公共財政預(yù)算收入完成情況。

　　2014年，全市地方公共財政預(yù)算收入95283萬元，完成年初預(yù)算的100.04%，同比增長13.05%，主要收入項目完成情況如下：

　?。?）稅收收入73111萬元，完成年初預(yù)算的101.73%。其中：工商稅收收入57537萬元，完成年初預(yù)算的99.51%。農(nóng)業(yè)“兩稅”收入15574萬元，完成年初預(yù)算的110.86%。

　?。?）非稅收入22172萬元，完成年初預(yù)算的94.85%。

　　2.地方公共財政預(yù)算支出完成情況。

　　2014年，全市地方公共財政預(yù)算支出20.10億元，完成年初預(yù)算的140.20%，同比增長9.57%。主要支出項目完成情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出25792萬元，完成年初預(yù)算的96.38%；

　?。?）國防支出218萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；

　?。?）公共安全支出12513萬元，完成年初預(yù)算的120.02%；

　?。?）教育支出51585萬元，完成年初預(yù)算的146.92%；

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出2258萬元，完成年初預(yù)算的101.35%；

　?。?）文化體育傳媒支出1964萬元，完成年初預(yù)算的176.94%；

　　（7）社會保障和就業(yè)支出28300萬元，完成年初預(yù)算的111.99%；

　　（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出32394萬元，完成年初預(yù)算的186.90%；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出4656萬元，完成年初預(yù)算的239.63%；

　?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3877萬元，完成年初預(yù)算的219.91%；

　?。?1）農(nóng)林水事務(wù)支出24080萬元，完成年初預(yù)算的189.56%；

　?。?2）交通運輸支出5641萬元，完成年初預(yù)算的282.19%；

　?。?3）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1336萬元，完成年初預(yù)算的180.54%；

　　（14）商品服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出918萬元，完成年初預(yù)算的139.73%；

　?。?5）金融監(jiān)管等事務(wù)支出102萬元，完成年初預(yù)算的77.86%；

　?。?6）國土資源氣象等事務(wù)支出1088萬元，完成年初預(yù)算的125.49%；

　　（17）住房保障支出2882萬元，完成年初預(yù)算的158.96%；

　?。?8）糧油物資儲備管理事務(wù)支出1011萬元，完成年初預(yù)算的100.30%；

　?。?9）國債還本付息支出23萬元；

　?。?0）其他支出382萬元，完成年初預(yù)算的75.94%。

　　上述支出項目中未能完成年初預(yù)算的主要因素：

　?、僖话愎卜?wù)支出完成年初預(yù)算96.38%，主要是年初預(yù)算安排在該科目的各鎮(zhèn)結(jié)余款8000萬元在執(zhí)行過程中按照實際支出調(diào)整了部分支出科目。

　?、诮鹑诒O(jiān)管等事務(wù)支出完成年初預(yù)算77.86%，主要是“政銀?！焙献鬓r(nóng)業(yè)貸款擔(dān)?；鹞磳嵤?，年初安排的資金29萬元未撥付。

　　③其他支出完成年初預(yù)算75.94%，主要是上級補助款71萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2015年支出。

　　上述支出項目中增加預(yù)算支出的主要因素：

　　預(yù)算執(zhí)行過程中收到上級補助款，項目實施單位加快了項目工程建設(shè)進度，市財政及時撥付項目建設(shè)資金，使部分預(yù)算科目的支出增加。

　　3.財政總收入、總支出和收支結(jié)余情況。

　　2014年，全市地方公共財政預(yù)算收入95283萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入121726萬元，其中：稅收返還收入5771萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入40746萬元，專項補助收入56816萬元，上年結(jié)余收入13414萬元，調(diào)入資金2700萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入2279萬元，構(gòu)成財政總收入217009萬元。全市地方公共財政預(yù)算支出208499萬元，總收支相抵結(jié)余8510萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8257萬元，凈結(jié)余253萬元。

　　（二）2014年政府性債務(wù)情況。

　　截至2014年年底，全市政府性債務(wù)余額17.91億元，其中：市級債務(wù)余額17.59億元，鎮(zhèn)級債務(wù)余額3272萬元。

　　1.2014年償還本息1.14億元，其中：本金7942萬元，利息3448萬元。

　　2.2014年新增債務(wù)2.60億元，專項用于廣播電視臺有線數(shù)字電視項目1300萬元；續(xù)建開陽高速公路恩城立交地方連接線工程BT項目1.2億元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸2279萬元用于深茂鐵路項目資本金注入；土地儲備項目1億元；橫陂鎮(zhèn)石礦場征地拆遷項目向華新水泥借款400萬元等。

　　二、2014年財政工作亮點

　　按照堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)與完善公共財政管理體制的總要求，市財政部門不斷改革創(chuàng)新，統(tǒng)籌“穩(wěn)增長、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促規(guī)范、強監(jiān)管、保民生、提績效”，牢牢把握大勢，服務(wù)大局，緊扣中心，突出重點，確保財政平穩(wěn)運行，集中財力辦大事，保障各項重點工作支出和著力改善民生，充分發(fā)揮財政職能作用，財政工作取得顯著成效。

　?。ㄒ唬┳⒅刈ズ檬罩Ч芾恚鰪娯斦{(diào)控能力。

　　1.完善財政管理制度，促進財政收入穩(wěn)步增長。一是準確把握我市經(jīng)濟發(fā)展趨勢，強化經(jīng)濟運行與財政收入關(guān)聯(lián)的分析預(yù)判，密切關(guān)注重點行業(yè)、重點企業(yè)以及重大項目稅源，深入挖掘財政增收點，確保稅費收足、收實、收好。完善健全財稅部門聯(lián)席會議制度，形成稅收征管合力，促進增收。全年實現(xiàn)稅收73111萬元，同比增收9045萬元，增長14.12%。二是規(guī)范實施《恩平市2014-2016年鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案》及江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園恩平園區(qū)、沙湖園區(qū)的建設(shè)資金封閉運行管理方案，落實獎懲激勵措施，調(diào)動各級生財、聚財、理財、管財?shù)姆e極性，千方百計做大財政蛋糕。全市鎮(zhèn)級公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)65285萬元，同比增收9704萬元，增長17.46%。鎮(zhèn)級收入占全市比重為68.52%，比上年提高2.58個百分點。三是深入實施部門聯(lián)動非稅審核“把關(guān)”，加大對重點項目的非稅追繳工作力度，出臺政策措施與操作細則，探索解決我市城鎮(zhèn)歷史遺留房地產(chǎn)確權(quán)登記問題，挖掘稅費潛力。全市納入集中審核征收的非稅收入22172萬元，同比增長9.65％。四是積極盤活閑置資產(chǎn)，利用行事經(jīng)營性資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實行動態(tài)監(jiān)管，實施“陽光招租”，確保資產(chǎn)增值保值。全年全市行事資產(chǎn)經(jīng)營性收入1639萬元。

　　2.繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化支出管理。進一步加強“三公”經(jīng)費支出管理，堅持厲行節(jié)約，最大限度壓縮政府運行開支，堅決執(zhí)行政府性樓堂管所不得違規(guī)新建的規(guī)定，大力壓減一般性支出，集中財力保民生、保重點支出。修訂完善《恩平市財政性資金支出審批權(quán)限規(guī)定》，加強財政性資金支出管理，促進依法行政，依法理財，規(guī)范財政性資金核撥程序，不斷提高財政資金使用績效。

　　（二）注重抓好財源培植，支持發(fā)展實體經(jīng)濟。

　　1.著力扶持園區(qū)集聚發(fā)展。加快完善園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)配套設(shè)施平臺建設(shè)，支持市產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴能增效，不斷優(yōu)化招商環(huán)境，推動園區(qū)電子信息和機械制造兩大產(chǎn)業(yè)形成集聚，入園項目建設(shè)順利加速，夯實實體經(jīng)濟基礎(chǔ)，做大經(jīng)濟堆頭。2014年投入園區(qū)建設(shè)資金25878萬元，其中基礎(chǔ)設(shè)施投入6857萬元。支持大槐片區(qū)擴容開發(fā)建設(shè)。

　　2.著力加強重點項目、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2014年投入資金14489萬元完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升我市城市品位，營造良好投資環(huán)境。其中，投入5122萬元建設(shè)圣堂大橋、縣道馬稔線沈海高速公路沙湖出入口至沙湖圩段改造工程、牛良線鄉(xiāng)道擴寬改建和“六個一”工程村道建設(shè)；投入784萬元用于圣貴線、大合線、恩堡線工程改造；投入8583萬用于市政工程建設(shè)、城市生活垃圾處理、城市路燈建設(shè)及維護等。

　　3.著力促進企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。2014年財政部門篩選申報扶持企業(yè)發(fā)展項目共49個，獲得上級補助資金8873萬元，有效地推動企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，落實《恩平市鼓勵工業(yè)企業(yè)增資擴產(chǎn)扶持辦法》，支持企業(yè)增資擴產(chǎn)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　（三）注重抓好民生保障，推進公共服務(wù)均等化綜合改革。

　　啟動《恩平市全面深化基本公共服務(wù)均等化綜合改革實施方案（2014-2015年）》，以實現(xiàn)城鄉(xiāng)、區(qū)域和群體間基本公共服務(wù)均等化為目標，以省規(guī)劃綱要公共服務(wù)基本標準為基礎(chǔ)，以我市“大民政”改革和優(yōu)先保障底線民生為著力點，完善城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)體系，實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)制度對接，縮小城鄉(xiāng)之間基本公共服務(wù)差距，提升公共服務(wù)均等化水平。重點在十個方面加大財政投入：

　　1.公共教育。2014年投入10924萬元用于中小學(xué)教育創(chuàng)強和校安工程，改善辦學(xué)條件；安排600萬元用于發(fā)展中等職業(yè)技術(shù)教育；資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生178萬元。

　　2.公共衛(wèi)生。2014年醫(yī)療衛(wèi)生投入32394萬元，統(tǒng)籌推進公共衛(wèi)生改革，加強區(qū)域公共衛(wèi)生服務(wù)資源有效整合，建立以縣級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干、村衛(wèi)生站為基礎(chǔ)的城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。結(jié)合“大民政”養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)要求，建立家庭醫(yī)生服務(wù)制度。

　　3.公共文化體育。2014年文化體育與傳媒投入1964萬元，公共文化體育產(chǎn)品和服務(wù)的供給能力不斷提升，滿足城鄉(xiāng)群眾需求。其中：投入123萬元用于送戲送電影下鄉(xiāng)、廣場演出等文化活動；投入115萬元支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個村居委會電子閱覽室、1個文化站電子閱覽室、66個文化室、34家農(nóng)家書屋建設(shè)。

　　4.公共交通。2014年交通運輸支出5641萬元，基本確立公共交通在城市交通體系中的重要地位，農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)進一步完善。

　　5.公共安全。加大財政資金投入，建立公共安全防控和覆蓋城鄉(xiāng)的公共法律服務(wù)體系。初步建立社區(qū)矯正幫困扶助機制。建立食品藥品安全監(jiān)管技術(shù)支撐體系，提升食品藥品監(jiān)管能力。

　　6.生活保障。結(jié)合我市“大民政”和提高底線民生保障水平的工作要求，2014年全市生活保障投入16347萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇水平逐步提高，區(qū)域間養(yǎng)老保險繳費負擔(dān)和待遇差距不斷縮小，形成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、覆蓋城鄉(xiāng)居民的生活保障體系。加快建立社會養(yǎng)老服務(wù)體系和發(fā)展老年服務(wù)產(chǎn)業(yè)。健全農(nóng)村留守兒童、婦女、老年人關(guān)愛服務(wù)體系，完善殘疾人權(quán)益保障制度，投入360萬元用于居家養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，其中，通過政府購買服務(wù)的方式，補助“養(yǎng)老？助殘”公益創(chuàng)投項目55萬元，支持新塘社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)資金231萬元。

　　7.住房保障。2014年投入1159萬元用于我市保障性住房建設(shè)，全面推行以公租房為供給主體、可持續(xù)、能循環(huán)的新型住房保障制度，力爭使城鎮(zhèn)中等偏下的低收入家庭和新就業(yè)職工住房困難問題得到基本解決，逐步改善異地務(wù)工人員居住條件。

　　8.就業(yè)保障。2014年就業(yè)保障投入1169萬元，繼續(xù)加強職業(yè)技能培訓(xùn)，完善職業(yè)技能評價體系，完善職業(yè)培訓(xùn)公共服務(wù)平臺建設(shè)，健全最低工資和工資指導(dǎo)線制度，推進創(chuàng)建和諧勞動關(guān)系示范區(qū)工程。促進以高校畢業(yè)生為重點的青年就業(yè)和農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人就業(yè)。

　　9.醫(yī)療保障。2014年醫(yī)療保障投入15028萬元，建立城鄉(xiāng)一體化的基本醫(yī)療保險制度和醫(yī)療救助制度，探索建立重特大疾病保障制度。建立統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和醫(yī)療救助制度。

　　10.生態(tài)環(huán)保。2014年節(jié)能環(huán)保投入4656萬元，著力深化環(huán)境污染整治，提升人民群眾生活品質(zhì)。構(gòu)建完善區(qū)域污染聯(lián)防聯(lián)控機制，促進環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

　?。ㄋ模┳⒅刈ズ蒙罨斦母?，完善財政公共體系建設(shè)。

　　1.深化部門預(yù)算改革。按照“零基預(yù)算法”編制零基預(yù)算，規(guī)范預(yù)算編制流程，將預(yù)算編制與財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、績效評價等改革有機結(jié)合，細化預(yù)算項目，提高預(yù)算編制的可操作性、準確性和透明度。強化預(yù)算資金績效管理，提高資金使用效率。嚴格控制一般性支出，建設(shè)節(jié)約型政府，確保大事優(yōu)先、民生優(yōu)先和重點支出需要。嚴控“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費，真正把錢用在刀刃上。

　　2.深化國庫集中支付改革。2014年，財政部門全面開展對全市事業(yè)單位及各鎮(zhèn)（街）財政所財務(wù)人員進行事業(yè)單位會計制度和財務(wù)核算信息集中監(jiān)管軟件的操作培訓(xùn)，促進預(yù)算單位的財務(wù)管理工作。提升國庫集中支付資金的監(jiān)管手段。

　　3.深化政府采購和財政投資評審改革。完善政府采購管理監(jiān)督體系，擴大“網(wǎng)上詢價”的范圍，實行“評、定、監(jiān)”分離模式，規(guī)范政府公開招標采購操作規(guī)程。創(chuàng)新財政投資評審方式，完善內(nèi)部監(jiān)管機制，理順評審程序，引入第三方積極探索委托社會中介機構(gòu)參與財政投資評審工作，提高工作效率和質(zhì)量。

　　4.扎實推進行政事業(yè)國有資產(chǎn)管理。構(gòu)建全市行政事業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理常態(tài)化。積極盤活閑置資產(chǎn)，規(guī)范資產(chǎn)出租方式，委托第三方資產(chǎn)評估機構(gòu)對全市600多宗行事經(jīng)營性資產(chǎn)出租價格評估，并全面實行資產(chǎn)公開競投招租，變“散租”為“整租”，行事資產(chǎn)經(jīng)營性收益實現(xiàn)1639萬元，增加了財政收入。

　　5.創(chuàng)新方式，加大政府向社會組織購買服務(wù)力度。落實《恩平市2014年政府向社會組織購買服務(wù)實施方案》，全年安排資金2990萬元，購買社會服務(wù)41項，在民生和社會服務(wù)專項資金安排方面，加大向社會組織購買服務(wù)力度，逐步將社會事務(wù)交由社會機構(gòu)辦。

　　6.規(guī)范舉債行為，加強投融資平臺建設(shè)。一是出臺《恩平市政府性債務(wù)管理暫行辦法》，從源頭上進一步規(guī)范政府性債務(wù)管理。二是建立土地儲備融資平臺，向市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款1億元用于市儲備土地，完善土地儲備和融資相結(jié)合的管理制度，加強土地儲備資本運作，形成“借、用、還”一體化的管理機制。三是拓寬融資渠道，注入資本金設(shè)立恩平市產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司作為恩平園區(qū)貼息資金對接的融資及股權(quán)投資管理平臺。

　　7.推廣財政預(yù)決算信息公開。加大社會參與和監(jiān)督的力度，2014年上半年，在恩平市政府網(wǎng)和恩平市財政局政務(wù)信息網(wǎng)向社會公開財政預(yù)決算、縣級匯總“三公”經(jīng)費等信息。

　　8.加強財政支出績效評價。積極推行對財政支出項目的績效評價，逐步建立科學(xué)合理的支出績效評價指標體系，力求客觀準確地反饋項目實施效果。重點加強對新型農(nóng)村合作醫(yī)療、義務(wù)教育、環(huán)保等民生重點項目資金投入的量化評價，提高資金使用績效。

　?。ㄎ澹┳⒅刈ズ秘斦O(jiān)督管理，提高依法理財水平。

　　充分發(fā)揮監(jiān)督管理職能作用，做好聯(lián)動檢查工作。開展對各鎮(zhèn)（街）社會撫養(yǎng)費征收使用管理專項檢查，以及對2013年的預(yù)算執(zhí)行、會計信息質(zhì)量、專項資金使用等全面檢查，對資金使用實行有效監(jiān)控，確保?？顚Ｓ谩ｉ_展對我市機關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理以及省級財政專項資金檢查工作，規(guī)范財務(wù)管理。配合做好中央審計署對我市土地出讓收支和耕地保護情況審計、市主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任審計、體改專項資金審計等審計工作。

　　三、2015年財政預(yù)算草案編制情況

　　2015年，根據(jù)新《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展目標，并與深化財稅體制改革率先基本建立現(xiàn)代財政制度的總要求相適應(yīng)，與財政政策相銜接，綜合分析、研判我市經(jīng)濟形勢以及影響財政收支的各種因素，收入預(yù)算編制體現(xiàn)實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，支出預(yù)算體現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對民生、“三農(nóng)”、科技、社會保障和就業(yè)、保障性住房等的支持力度，推動投融資和市直國資整合、文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生等重點領(lǐng)域的改革，大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按量入為出、收支平衡的基本原則編制2015年預(yù)算草案。

　?。ㄒ唬┑胤焦藏斦A(yù)算草案。

　　1.地方公共財政預(yù)算收入安排。

　　2015年全市地方公共財政預(yù)算收入計劃98141萬元，比2014年收入實績（下同）增收2858萬元，增長3%。主要收入項目計劃如下：

　?。?）稅收收入75271萬元，比2014年增長3%，同比增收2160萬元。

　　（2）非稅收入22870萬元，比2014年增長3%，同比增收698萬元。

　　2.地方公共財政預(yù)算支出安排。

　　2015年地方公共財政預(yù)算安排財政供養(yǎng)人員、自籌人員工資、社會保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、重點民生支出和部門單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等支出共178643萬元。具體如下：

　?。?）基本支出安排84681萬元。

　　工資福利支出43919萬元，其中：財政供養(yǎng)人員工資福利支出42246萬元。機關(guān)事業(yè)單位在職人員工資和津貼補貼按財政供養(yǎng)人員和實際發(fā)放標準計算，教師全年與公務(wù)員工資水平相當(dāng)；編委核定自籌人員工資福利支出1673萬元。

　　社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等對個人和家庭的補助支出37349萬元。其中：住房公積金5055萬元（含全市中小學(xué)教師公積金3393萬元）；對社會保險基金的補助2696萬元；行政事業(yè)單位離退休金福利15742萬元；撫恤952萬元；新農(nóng)合、城居醫(yī)保等醫(yī)療保障5880萬元；農(nóng)村基層組織經(jīng)費保障資金1889萬元。

　　商品服務(wù)支出3413萬元。此項經(jīng)費是用于保障市直機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)需要的公用經(jīng)費。經(jīng)費標準共分三個檔次：第一檔年人均標準為1.6萬元；第二檔年人均標準為1.5萬元；第三檔年人均標準為1.4萬元。

　?。?）項目支出安排93962萬元。

　　本級財力安排各單位業(yè)務(wù)支出及項目配套資金61481萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11092萬元；上級追加支出21389萬元。

　　3.總收入和總支出計劃安排。

　　2015年全市地方公共財政總收入186082萬元，其中：本級組織的地方公共財政預(yù)算收入98141萬元，比2014年收入實績增收2858萬元，增長3%；轉(zhuǎn)移性收入87941萬元（其中：稅收返還收入8011萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付收入39699萬元、專項補助收入21389萬元、上年結(jié)余收入11092萬元、調(diào)入資金7750萬元）。財政總支出186024萬元，其中：地方公共財政預(yù)算支出178643萬元，轉(zhuǎn)移性支出7381萬元（其中：體制上解支出3484萬元，出口退稅專項上解支出1420萬元，專項上解支出2477萬元），結(jié)余58萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算草案。

　　基金預(yù)算收支主要是?？顚Ｓ?，按基金收入安排專項支出，土地出讓收入主要安排用于征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)支出、支農(nóng)支出、城市建設(shè)支出以及其他支出。由于公共財政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和財政專戶財力不足，政府的民生項目、重點工程項目配套、樓堂館所修繕等在基金預(yù)算中安排。

　　2015年基金預(yù)算總收入132610萬元，其中本年本級組織收入98645萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33965萬元；基金預(yù)算總支出132610萬元，其中本級收入安排的支出103933萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出28677萬元，收支相抵無結(jié)余。主要情況說明如下：

　　1.政府性基金預(yù)算收入安排。

　　2015年基金預(yù)算本級組織收入共98645萬元，各項收入計劃具體如下：

　?。?）國有土地使用權(quán)出讓收入89430萬元（其中：土地出讓價款收入78996萬元，其他土地出讓收入8000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2434萬元）。

　?。?）政府住房基金收入692萬元。

　?。?）城市公用事業(yè)附加收入2650萬元。

　?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5500萬元。

　?。?）散裝水泥專項資金收入35萬元。

　?。?）新型墻體材料專項基金收入30萬元。

　?。?）彩票公益金收入308萬元。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33965萬元，主要是上級補助款結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　2.政府性基金預(yù)算支出安排。

　　2015年基金預(yù)算本級收入安排支出共103934萬元，各項支出計劃具體如下：

　　（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出87180萬元，其中：征地和拆遷補償支出安排84648萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排169萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出安排300萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出2063萬元。征地和拆遷補償支出安排的主要項目：全市重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金安排14382萬元，其中：恩平園區(qū)建設(shè)資金10917萬元；大槐片區(qū)建設(shè)資金3000萬元；圣堂園區(qū)建設(shè)資金465萬元。

　?、龠€本付息項目支出安排14038萬元。

　?、诮煌üこ添椖拷ㄔO(shè)支出安排3500萬元。

　?、畚鬯芫W(wǎng)建設(shè)支出安排2054萬元。

　?、芾鴪龈脑旒皵U容工程支出安排1251萬元。

　?、萦糜阪?zhèn)級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排6637萬元。

　　⑥2014年預(yù)付資金項目支出安排29954萬元，主要是將按工程進度支付的資金轉(zhuǎn)為暫付款在2015年安排財力支出。

　?。?）政府住房基金支出安排1549萬元（其中：廉租住房建設(shè)資金289萬元，公共租賃住房工程建設(shè)資金901萬元，公積金管理部業(yè)務(wù)費75萬元，公積金管理部設(shè)備購置38萬元，其他政府性基金支出246萬元）。

　?。?）城市公用事業(yè)附加支出安排2650萬元，其中：街燈所人員經(jīng)費、路燈經(jīng)費及路燈工程2358萬元，市中心城區(qū)和鎮(zhèn)級公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護資金142萬元，沙湖中心鎮(zhèn)城市建設(shè)維護資金150萬元。

　　（4）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出安排2493萬元，主要是農(nóng)業(yè)項目配套資金1483萬元、“六個一”村道建設(shè)資金1000萬元以及農(nóng)村住房保險10萬元。

　　（5）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出安排5500萬元，主要用于市政工程建設(shè)。

　?。?）彩票公益金支出安排578萬元，其中：福利彩票公益金安排福利院第三期工程建設(shè)、敬老院設(shè)施及建設(shè)、農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、醫(yī)療救助等支出255萬元；體育彩票公益金安排節(jié)日群體性體育活動經(jīng)費、體育中心維修等支出65萬元，其他彩票公益金支出258萬元。

　?。?）其他政府性基金支出安排5萬元。

　　（8）調(diào)出資金3978萬元用于平衡公共財政預(yù)算。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)支出28677萬元，主要是上級補助款結(jié)轉(zhuǎn)支出。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算草案。

　　1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排。

　　2015年國有資本經(jīng)營收入共1131萬元，其中：市金葉發(fā)展公司利潤收入1000萬元，市恒安汽車服務(wù)公司利潤收入6萬元，其他國有資本經(jīng)營收入125萬元，包括市公有資產(chǎn)經(jīng)營公司收入48萬元，新華書店經(jīng)營收入3萬元，無形資產(chǎn)收益74萬元。

　　2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1131萬元，主要用于困難企業(yè)退休人員2707人，按250元/人的標準醫(yī)保補助68萬元；企業(yè)原副科以上退休干部的機關(guān)工作補貼46萬元；國有資產(chǎn)收益征管經(jīng)費32萬元；轉(zhuǎn)移性支出985萬元（調(diào)出用于公共財政預(yù)算）。

　　四、深化改革，開拓創(chuàng)新，努力完成全年預(yù)算任務(wù)

　　2015年，根據(jù)預(yù)算編制的基本原則、財政收支預(yù)期目標和市委市政府的工作總體部署，我們將把握工作主線，牢固樹立依法理財、科學(xué)理財、為民理財?shù)囊庾R，適應(yīng)新常態(tài)，匯聚財政改革創(chuàng)新的正能量，采取扎實有效的工作措施，確保完成全年各項目標任務(wù)。重點抓好以下工作：

　?。ㄒ唬┤媛鋵崱抖髌绞墟?zhèn)級經(jīng)濟社會發(fā)展目標責(zé)任制考核實施方案》、《2014-2016年鎮(zhèn)級財政管理體制方案》、《恩平市異地招商引資項目稅收分成辦法》及企業(yè)增資擴產(chǎn)、園區(qū)封閉運行管理等激勵政策措施，大力發(fā)展實體經(jīng)濟。加大產(chǎn)業(yè)招商力度，加快二三產(chǎn)落地項目尤其是大項目的建設(shè)進度，加速項目早日投產(chǎn)達產(chǎn)，夯實財稅源基礎(chǔ)，做大財政蛋糕。

　　（二）依法理財，依法征管。一是狠抓收入，堵塞漏洞，應(yīng)收盡收，加快完善涉稅信息交換平臺信息化建設(shè)。二是對大項目應(yīng)繳未繳的非稅收入開展督查督辦，追繳大項目緩繳的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費和防空地下室易地建設(shè)費。三是嚴格規(guī)范國有土地交易行為，確保交易環(huán)節(jié)稅費足額繳交。

　?。ㄈ┘涌焱七M投融資平臺建設(shè)。組建城市投資開發(fā)建設(shè)有限公司和市產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司，通過整合重組市直國有資產(chǎn)、資源，構(gòu)建“大國資”格局，壯大市國有經(jīng)濟規(guī)模，通過投融資平臺實行“借、用、還”于一體的市場化運作，增加財政收入。

　?。ㄋ模┰鷮嵧七M落實民生實事，著力提高底線民生保障水平，按照上級要求落實好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保、五保戶、保障性安居、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等補助工作；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大村莊整治力度，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活、飲水條件，深入推進扶貧開發(fā)工作，堅持守住底線，完善財政投入的托底保障機制；深入推進基本公共服務(wù)均等化綜合改革，積極推動“大民政”工作和社會管理創(chuàng)新工作，整合資源推進政府購買服務(wù)，加快培育社會組織發(fā)展。

　　（五）深入推進預(yù)算管理改革。完善全口徑預(yù)算，研究建立跨年度預(yù)算平衡機制，健全預(yù)算編制征詢?nèi)舜蟠硪庖姷臋C制；進一步改進預(yù)算編制管理，深入推進財政資金績效評審和績效管理考評工作，深化零基預(yù)算改革，全面推進資金項目庫管理；穩(wěn)步推進預(yù)決算和“三公”經(jīng)費信息公開，進一步提高預(yù)算透明度。

　?。﹪栏駡?zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，建設(shè)節(jié)約型政府；加強建設(shè)項目的科學(xué)論證，對一些非迫切建設(shè)的項目堅決壓建緩建；嚴格按預(yù)算執(zhí)行，嚴格控制部門臨時性追加支出，減少預(yù)算支出壓力。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，是深化改革，狠抓落實之年，我們將認真貫徹落實市委十二屆五次全會精神，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，奮發(fā)有為，真抓實干，努力完成全年財政各項工作任務(wù)，交出一份讓全市人民滿意的答卷，為建設(shè)和諧幸福恩平作出新貢獻。

　　附表一：2015年恩平市本級地方公共財政收支預(yù)算表.rar　　

        附件二：2015年恩平市地方政府性基金收支預(yù)算表.rar　　

        附表三：2015年恩平市國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表.rar　　

        附表四：2015年恩平市本級三公經(jīng)費預(yù)算情況統(tǒng)計表.rar